【天天新视野】日本交易市场日评6月27日：日本股市大幅回落调整，美元兑日元汇率继续升高

• 2023-06-27 19:49:30 来源：和讯网

东京外汇股市日评：日经指数连续下跌，美元兑日元汇率高位振荡。

【资料图】

东京外汇市场美元兑日元汇率早盘开盘在143.46日元附近，较上一交易日上涨0.08日元。

昨天的东京外汇市场上，在多位日本政府官员发言提及干预汇市可能性的背景下，美元兑日元汇率自143日元高位小幅走低收盘。在本周一的东京市场上，日本当局多次表示可能干预汇市的报道，导致美元兑日元汇率上呈现较强的获利了结压力。此前有报道称美国财政部已经将日本从其货币操纵者的观察名单中排除，因此有市场分析认为，在美元兑日元汇率向上突破150日元之前，日本政府不会有具体干预汇率的动作。另外，在比较了在去年10月份日本当局在进行汇率干预时，美国的FF利率指导目标比目前低了2个百分点，但随着美联储加息现进程开始进入最后阶段的时间点上，日本政府提前干预市场的可能性很小。目前从市场走势来看，由于日本央行与其他欧美国家央行之间的利率差距不断扩大的情况下，市场继续对日元汇率采取趋顺势做空的态度，而日本央行的态度将成为影响后市行情的主要看点。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的最新数据，短期交易商继续扩大对日元的抛售，然而在下方买盘的支撑下，美元兑日元汇率依旧维持在143日元一线水平。

技术方面来看，美元兑日元汇率在欧美各国和日本利率差进一步扩大的背景下，呈现破位上行的走势之后，进一步升高。在站稳142日元一线后可能进一步尝试走高。另一方面，本周要关注日本政府干预汇率，以及日本央行调整当前金融政策的可能性。交易策略上建议保持逢低买进的策略。

东京日经指数早盘开盘在32629.96日元，较上一交易日下跌68.9日元。日经指数期货2306合约开盘在32500日元，较上一交易日下跌150日元。

昨天的东京证券市场，在欧美股市走低的影响下，日经平均指数受短期获利了结的压力继续上周末的下跌行情，小幅收低在32600日元一线。上周末欧美股市上的全面抛售，导致本周东京市场早盘开始围绕在较强的获利了结的氛围中。由于此前市场的主要推动力，半导体相关股票被大幅抛售，压迫了日经平均指数上午一度出现近400日元的跌幅。然而，之后由于美元兑日元汇率保持在143日元近期高点附近水平，一定程度上支撑了东京股市的整体走势，并且美国股指期货市场有所反弹，日经平均指数最后大致收回日盘跌幅后收盘。进入欧美交易时间， 虽然俄罗斯瓦格纳雇佣军组织的叛乱并没有推翻普京政权，但由于世界性的地缘政治风险增加导致美股市场上避险氛围逐渐升温。NY道琼斯指数小幅收跌于33700美元一线，而在高科技股方面持续的获利了结压力使得纳斯达克综合指数在收盘时进一步扩大了跌幅。

技术方面来看，日经平均指数向下突破33000日元瓶颈线后，完成中期筑顶结构。在外部资金大举了结撤离的同时，日本国内持仓调整行情也推动日经平均指数连续2个交易日大幅下跌。一目均衡表上来看，在向下突破了短期装潢先后，中期基准线32100日元开始进入视野。短期市场调整回落趋势明显，交易策略上建议空单继续持有。

作者：瑞恒国际投资有限公司

日本商品市场日评：东京黄金横盘振荡，橡胶市场连续下跌。

东京黄金早盘2404合约开盘在8853日元，较上一交易日下跌12日元。铂金2404合约开盘在4205日元，较上一交易日下跌16日元。美元指数早间在102.74附近。

昨天的黄金市场，在欧美经济数据不及市场预期压低长期利率的背景下，黄金价格反弹。外汇市场上，由于美元兑日元汇率上升至142日元一线以上水平，进一步推高东京主力合约继续以8800日元一线为支撑再次向8900日元一线阻力发起尝试。随着美联储发出信号表示经济出现衰退的可能性，市场关注的焦点开始慢慢向美联储将维持高利率水平多久的问题上转移。从短期金融市场交易结果来看，联邦基金（FF）利率可能保持在5%以上直至明年1月份，而在7月份联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息0.25%的概率已经来到了73.9%。债券市场上，10年期美国国债收益率下降2.2个基点，至3.717 %一线水平。NY黄金主力合约在止跌后，小幅反弹至接近1940美元一线附近收盘。

东京市场方面，由于美元兑日元汇率在美联储加息预期的背景下，一度走高至143日元一线后，给东京黄金价格带来一定的利好，加上NY黄金价格触底反弹，东京主力合约还是站稳8800日元一线支撑后向8900日元发起冲击。交易策略上建议逢低做多。

6月26日东京黄金市场收盘时2404月合约和上海2308月合约的价差（东京-上海）为-0.37美元/克。

东京橡胶市场早盘12合约开盘在206.5日元，较上一交易日上涨2日元。TSR2312合约开盘在188日元，较上一交易日持平。美元兑日元汇率早间在143.46附近。

昨天的东京橡胶市场，在上海市场休市重开后逐渐走弱的背景下，上周后半程东京市场开始的下跌行情得到确认，东京橡胶主力11月合约小幅下跌至204日元一线收盘。上海橡胶市场本周开盘后跟随东京市场的跌势，主力9月合约跌破12000元整数位支撑后，进一步走低。另外，东京市场上6月合约掉月，带动远月合约集体滑落，而12月合约基本保持在短期价格区间下限的206日元一线附近。上周末日本央行决定维持宽松货币政策后，外汇市场上日元汇率持续贬值，也对东京商品市场整体起到了一定的支撑作用。现货市场方面，由于全球发生厄尔尼诺现象的概率不断升高、东南亚各地对于今年夏天高温干燥气候的担忧，可能进一步支撑期货市场上近月合约的走势。大阪交易所公布的截至6月10日的全国天然橡胶商业库存为12,343吨，较上一期减少37吨。

现货方面，6月26日3号烟片6月期FOB价格在55.87泰铢附近，较上一交易日下跌0.7泰铢。20号标胶6月期FOB价格在49.74泰铢附近，较上一交易日上涨0.82泰铢。USS现货价格在46.43泰铢附近，较上一交易日下跌1泰铢。

技术方面来看，东京主力合约本周有迹象向下突破近期价格区间的下线，形成中期下跌的行情走势。一目均衡表上来看，短期转换线向下穿过中期基准线后双双向下，显示中期走势逐渐偏弱。东京整体持仓伴随价格下跌增仓至16000受以上水平，显示做空势力开始逐渐占据主动。一旦后市突破当前价格区间下限，将出现较强的中期下跌的行情走势。交易策略上建议轻仓做空尝试。

6月26日东京橡胶市场收盘时2311月合约和上海2309月合约的价差（东京-上海）为-213.7美元/吨。

原油市场日评：地缘风险很快平息，油价维持横盘震荡

经历了周末俄罗斯可能失控的地缘风险的刺激，然而又很快被化解的戏剧性转折之后，其影响可能远未结束，但对全球原油市场的直接影响可能有限。油价小幅震荡反复拉锯，油价维持盘中横盘震荡。短期内油价面临上行动力不足，下方仍有支撑。油价大概率继续维持箱体区间震荡。JPX中东石油期货2310合约开盘64150日元，较上一结算价上涨320日元，或0.50%。

（责任编辑：曹言言 HA008）

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